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31/12/2025
a
01/01/2025
Periodo desde

Formalización
Caja pagos a justificar
PATRONATO DE TURISMO DE FUERTEVENTURA
SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA
Nombre del Banco
Cta.PGCP
Pagos
Ingresos
Nº 
Ord.
Domicilio Sucursal
Saldo
Saldo Anterior
BIC
200
3.719.138,14
2.891.607,23
CAIXESBBXXX
8.411.911,22
5711
7.584.380,31
CAIXABANK, S.A.
201
356.500,00
BCOEESMM076
356.500,00
5711
CAJASIETE

801
5740
802
11.884,95
18.067,10
CAIXESBBXXX
5.817,85
5751
12.000,00
CAIXABANK, S.A. ACF P. Turismo
901
62.271,23
62.271,23
5570
2.971.945,56
4.149.794,32
Totales . . . . . . . .
8.774.229,07
7.596.380,31